Belajar Memahami Volatilitas Dalam Forex Trading

posted in: Tools | 0

Apa itu volatilitas? 

Dalam dunia keuangan khususnya trading, volatilitas mengukur seberapa besar atau kecil rentang pergerakan harga dalam suatu jangka waktu tertentu. Hal ini patut dipahami oleh seorang trader supaya dapat mengambil waktu yang tepat untuk masuk trading dan penggunaan strategi yang tepat. 

Saya secara pribadi menggunakan informasi ini dalam trading saya dan saya menggunakan informasi yang disediakan di website Mataf. Disini disediakan informasi volatilitas yang cukup lengkap untuk instrumen-instrumen trading seperti indeks, bonds (obligasi pemerintah), forex (major, minor dan exotic) (link internal), komoditas dan futures

Cara Menggunakan Informasi di Mataf

Pada saat pertama kali membuka website itu kamu akan melihat tampilan berikut ini: 

Halaman muka website Mataf untuk volatilitas - belajar forex trading

Untuk mendapatkan informasi volatilitas berkaitan dengan suatu pasangan mata uang tertentu silakan masukkan simbol pasangan mata uang itu di kotak pencarian (1). Atau kalau mata uang yang kamu cari adalah pasangan yang major (utama) maka silakan dicari dan dipilih dari daftar yang tersedia dibawah kotak pencarian (2). 

Sebagai contoh kita akan melihat pasangan mata uang EURUSD. Karena ini adalah mata uang major maka sudah terdapat di dalam daftar yang sudah disediakan. Silakan di klik pasangan mata uang itu dan informasi volatilitas akan ditampilkan di bagian sebelah kanan berupa grafik (3). 

Terdapat 3 grafik yang ditampilkan yaitu:

(1) Grafik volatilitas per jam untuk hari yang bersangkutan. 

Infografik ini memberikan informasi pergerakan harga (dalam jumlah pips – satuan yang mengukur jumlah pergerakan harga) untuk setiap jam dalam satu hari trading. Kamu bisa melihat bahwa setiap jam pergerakan harga mempunyai tingkat volatilitas yang berbeda-beda. Ada jam-jam tertentu dimana volatilitas tinggi dan sebaliknya di jam-jam lainnya volatiilitas rendah. Mengapa demikian?

Kalau kamu perhatikan dengan teliti, terdapat tiga zona waktu tertentu dimana secara umum terjadi volatilitas yang tinggi yaitu:

1. Jam 7-10 pagi (07:00 – 10:00 WIB)

2. Jam 2-5 sore (14:00 – 17:00 WIB)

3. Jam 7-10 malam (19:00 – 22:00 WIB)

Grafik volatilitas harian di website Mataf - belajar forex trading
Catatan: maaf jam di grafik tidak sesuai dengan WIB karena pada saat penulisan artikel saya sedang berada di Seattle. Kamu bisa cek kembali ketiga sesi yang bersangkutan diatas di browser kamu sesuai dengan waktu setempat untuk konfirmasi.

Volatilitas melonjak pada tiga zona waktu itu disebabkan oleh pembukaan bursa pasar di Jepang (1), Eropa (2) dan Amerika Serikat (3). Ketiga bursa pasar ini adalah yang terbesar di dunia dan pada saat mereka buka akan terjadi banyak transaksi jual dan beli dalam volume yang besar sehingga terjadilah volatilitas itu.

Lonjakan volatilitas yang cukup besar biasanya dimulai pada saat bursa Jepang buka di jam 7 pagi. Selanjutnya pada jam 2 siang pasar Eropa dibuka dan biasanya lonjakan volatilitas akan terjadi lebih besar lagi. Sebagai pamungkas jam 7 malam pasar Amerika dibuka dengan tingkat volatilitas yang serupa dengan pembukaan pasar Eropa. Lonjakan volatilitas ini biasanya terjadi 2-3 jam setelah pasar dibuka dan akan mulai turun setelah itu. Menurut kamu mengapa mengetahui hal ini sangat penting?

Hal ini sangat penting karena akan mempengaruhi timing atau waktu pada saat kamu masuk trade dan strategi yang digunakan. Tentunya dalam forex trading kamu ingin mendapatkan profit yang besar dan dengan adanya volatilitas yang tinggi hal ini bisa terjadi dimana volatilitas akan membuat harga bergerak dalam jumlah yang banyak. Untuk strategi apa yang cocok digunakan dalam kondisi seperti ini, baca artikel ini sampai selesai. Saya akan membahas strategi yang cocok di bagian akhir dari artikel ini.

(2) Grafik volatiltas per hari untuk satu minggu

Infografik ini memberikan informasi volatilitas per hari dalam 1 minggu. Kalau dilihat secara umum biasanya tingkat volatilitas per hari hampir sama. Hanya di hari tertentu volattilitas akan lebih tinggi dari pada hari-hari lainnya tapi biasanya tidak terlalu banyak bedanya. Hal ini berlaku untuk semua jenis pasangan mata uang baik itu yang major, minor atau exotic.

Kalau saya secara pribadi tidak terlalu banyak memperhatikan infografik ini. Saya lebih fokus pada infografik per jam karena lebih dapat membantu dalam timing untuk pengambilan trade. Namun demikian kamu bisa menggunakan informasi disini untuk melihat pada hari apa volatilitas menunjukkan tingkat tertinggi dan disitu terdapat kemungkinan bahwa harga akan bergerak lebih banyak dibandingkan hari-hari lainnya. Dengan demikian potensi untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar bisa didapatkan.

Grafik volatilitas harian di website Mataf - belajar forex trading

(3) Chart volatilitas dari tahun 2018

Chart disini memberikan informasi tentang sejarah pergerakan volatilitas dari tahun 2018 sampai sekarang. Seperti halnya pergerakan harga, pergerakan volatilitas juga naik dan turun dan kita bisa memanfaatkan informasi ini. Bagaimana kamu bisa menggunakan informasi ini?

2 hal penting yang perlu kamu perhatikan disini. Pertama, pada saat volatilitas sedang mengalami tren naik dan kedua, pada saat volatilitas mengalami tren turun. Kondisi ini secara umum akan memberikan dampak pada tren pergerakan harga juga.

Pada saat volatilitas sedang dalam tren naik maka secara umum tren pergerakan harga akan berlangsung lebih lama. Sebaliknya ketika volatiltas sedang dalam tren turun biasanya tren yang terjadi akan berlangsung lebih pendek. Dengan mengetahui informasi ini maka kamu dapat menyesuaikan posisi Take Profit (TP) kamu dimana pada saat volatiltas sedang dalam tren naik maka kamu bisa menempatkan TP yang lebih besar dan pada saat dalam tren turun kamu bisa menempatkan TP yang lebih kecil. Dengan melakukan hal ini maka kamu bisa meningkatkan probabilitas kemenangan trade-mu dan mendapatkan keuntungan sesuai dengan pergerakan harga yang terjadi. 

Chart volatilitas tahunan di website Mataf - belajar forex trading
Contoh pergerakan harga di chart mingguan TradingView - belajar forex trading
Contoh pergerakan harga di chart mingguan TradingView - belajar forex trading

Contoh chart diatas menunjukkan bahwa dari tanggal 4 Mei 2020 sampai dengan 4 Oktober 2021 volatilitas dalam tren turun dan harga bergerak sebanyak 1584 pips. Sedangkan dari tanggal 4 Oktober 2021 sampai dengan 31 Oktober 2022 volatiltas dalam tren naik dan harga bergerak sebanyak 2158 pips. Tren turun yang sekarang terjadi masih mungkin untuk berlanjut sehingga harga masih bisa bergerak lebih banyak lagi.

Strategi untuk Volatilitas Tinggi

Seperti dibahas diatas bahwa volatilitas bergerak naik dan turun di jam-jam tertentu dalam satu hari. Pada saat dimana volatilitas sedang tinggi maka strategi yang cocok digunakan adalah Breakout. Kenapa demikian?

Breakout adalah strategi dimana kita mengantisipasi harga akan naik lebih tinggi lagi atau turun lebih rendah lagi setelah kita masuk trade. Kita akan masuk posisi beli dengan antisipasi harga akan naik lebih tinggi lagi atau kita akan masuk posisi jual dengan antisipasi harga akan turun lebih rendah lagi untuk mendapatkan keuntungan.

Nah supaya strategi ini dapat berhasil maka diperlukan volatilitas tinggi untuk menggerakkan harga baik untuk naik atau turun. Jika kamu perhatikan sebagai contoh antara pukul sekitar 14:00 – 00:00 WIB, saat pasar Eropa dan Amerika buka, harga bergerak cukup signifikan dan dapat membuat strategi Breakout menghasilkan keuntungan.

Contoh pergerakan harga di chart 15 menit TradingView - belajar forex trading

Di dalam chart kamu bisa melihat bahwa pada saat sesi Asia berlangsung, dimulai pukul 07:00 WIB pada saat pasar Jepang dibuka sampai dengan pembukaan pasar Eropa pukul 14:00, harga tidak bergerak terlalu besar, hanya sekitar 28 pips. Hal ini disebabkan oleh karena volatilitas yang rendah sehingga harga hanya bergerak mendatar (sideways) atau konsolidasi. Dalam kondisi seperti ini strategi Breakout tidak akan berhasil karena harga tidak bergerak kemana-mana.

Sebaliknya pada saat sesi Eropa buka di pukul 14:00 dan dilanjutkan dengan pembukaan sesi Amerika pada pukul 19:00 terjadi lonjakan volatilitas yang tinggi dan terjadilah breakout dalam pergerakan harga dan harga mulai turun lagi untuk melanjutkan downtrend yang sedang terjadi. Gabungan volatilitas yang tinggi dari kedua pasar ini biasanya akan menghasilkan pergerakan harga yang cukup signifikan untuk dapat menghasilkan keuntungan menggunakan strategi ini (harga bergerak sebanyak kurang lebih 77 pips). 

Kedua sesi ini pada umumnya adalah saat dimana volatilitas akan bergerak paling tingginya karena banyak broker-broker besar forex yang beroperasi di wilayah Eropa dan Amerika. Pada saat kedua sesi ini dibuka mereka akan masuk ke pasar dengan volume dan posisi yang besar sehingga terjadilah volatilitas tinggi yang dapat menggerakkan harga dalam jumlah yang besar.

Jadi kalau kamu cocok dengan strategi breakout seperti ini maka kamu harus memperhatikan kapan lonjakan volatiltas terjadi sehingga kamu dapat mengatur waktu masuk ke pasar lebih tepat dan dapat menghasilkan keuntungan.

PRO TIP: Dengan merujuk kembali chart diatas, kamu bisa lihat bagaimana harga bergerak pada waktu volatilitas rendah di sesi Asia. Harga bergerak mendatar dalam suatu range atau kisaran harga tertinggi dan terendah tertentu. Harga biasanya akan bergerak naik dan turun dalam range ini selama volatilitas masih rendah dan pada saat terjadi lonjakan volatilitas barulah akan terjadi breakout.

Dengan demikian dalam kondisi seperti ini lebih baik kita tidak mengambil trade karena pergerakan harga tidak besar dan kadang tidak menentu sehingga tidak dapat menghasilkan Reward atau hasil yang sebanding dengan risiko yang kita ambil. Kalau kamu ingin menjadi trader yang profesional maka kamu harus bisa mengukur apakah Reward yang kamu harapkan sesuai dengan risiko yang kamu ambil. Dalam hal ini hal yang terbaik untuk dilakukan adalah untuk tidak mengambil trade pada saat sesi Asia sedang berlangsung dan gunakan kesempatan ini untuk mempersiapkan trade breakout pada saat terjadi lonjakan volatiltas.

Terima kasih sudah membaca artikel saya dan apabila kamu mendapati bahwa artikel ini bermanfaat tolong bagikan ke teman atau rekan kamu yang sedang belajar forex trading supaya mereka dapat mengambil manfaatnya juga. Jika ada pertanyaan atau mau berbagi pengalaman silakan gunakan kotak komentar dibawah ini.


trade O holics trader

Vincent Soe – Penulis adalah seorang technical trader yang sudah berpengalaman di bidangnya selama lebih dari 10 tahun. Dia sudah mengalami suka dan duka dalam dunia trading tapi tidak pernah menyerah karena kesukaannya terhadap trading. Dia terus belajar dan berkembang dari kesalahan-kesalahan dan keberhasilannya sehingga dapat terus menjadi trader yang lebih baik dan sukses. Dia suka berbagi pengalaman dan mambantu orang-orang dalam belajar forex trading dengan cara yang benar.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *